Графические модели

Графические модели – основа любого рынка, а не только форекс. На них базируется технический анализ движения цены. Находя известные сочетания на графике, трейдер может прогнозировать дальнейшее поведение валютной пары или другого актива.

Что такое графические модели

Графическая модель представляет собой элемент на графике, отображающем движение цены. За многие годы наблюдений были установлены закономерности поведения того или иного торгового инструмента. У активов есть свои циклы, которые периодически повторяются.

Изучив эти циклы, основоположники технического анализа пришли к выводу, что существует связь между появлением некоторых рисунков (в трейдинге их называют фигурами) на графике и дальнейшим движением цены. Например, когда тучи рассеиваются, дождь прекращается. Здесь похожая ситуация: если появилась знакомая фигура, за ней последует некое событие.

Фигуры, которые регулярно повторяются на графике и влекут за собой предсказуемое поведение цены, называются графическими моделями. Они лучше видны, и их проще узнать при отображении графика в виде японских свечей, поэтому другое название графических моделей – «свечные паттерны».

В паттернах особенно важно сочетание бычьих и медвежьих свечей. В настройках торгового терминала можно выбрать любой цвет свечей, но в классическом отображении бычьи свечи белые, а медвежьи – чёрные.

Эти рисунки помогают трейдеру понять, куда дальше пойдёт цена, и дают возможность принять решение. Нужен навык, чтобы научиться правильно считывать паттерны, который приходит только с практикой.

Виды графических моделей

Фигуры ценового графика бывают двух основных видов:

·         модели продолжения тренда;

·         модели разворота.

Первые показывают, что цена не имеет намерения менять направление и текущий тренд будет усиливаться. Он может или держать имеющуюся позицию, или усилить её с целью увеличить прибыль. Вот как на графике выглядят подобные паттерны – здесь графическая модель поглощения показала перелом тренда на бычий:

Модели разворота, напротив, указывают на скорое изменение тренда. Опираясь на эту информацию, трейдер может искать точку входа в противоположном текущему тренду направлении, чтобы взять максимальное движение цены. В терминале MetaTrader это выглядит так:

Важно правильно определить, с каким типом графической модели трейдер имеет дело, поскольку ошибка может принести убыток.

Основные графические модели разворота

Рассмотрим несколько основных паттернов, которыми опытные трейдеры часто пользуются для определения приближающегося разворота.

Двойная вершина

Пожалуй, самая популярная графическая модель, которая на слуху даже у начинающих трейдеров. «Двойная вершина» наблюдается на восходящем тренде, когда цена отскакивает от уровня, возвращается к нему после коррекции и снова уходит вниз, будучи не в силах его пробить.

Так цена демонстрирует слабеющую силу покупателей, которые постепенно сдают позиции. Фигура похожа на перевёрнутую латинскую букву W. 

Двойное дно

«Двойное дно» – обратный паттерн, действующий по тем же принципам, но для нисходящего тренда.

Голова и плечи

Название паттерна говорит само за себя: он похож на голову и плечи человека. Голова – это максимум, от которого цена отскочила и не смогла вернуться, дотянувшись только до плеча:

Эта фигура может быть перевёрнутой и говорить об окончании медвежьего тренда.

Бычье и медвежье поглощение

Паттерн «Поглощение» состоит минимум из двух свечей – бычьей и медвежьей, одна из которых превосходит по длине другую, то есть полностью поглощает её. Вот пример бычьего поглощения:

А здесь наблюдается медвежье поглощение:

Модели продолжения тренда

Получить подтверждение силы текущего тренда не менее важно. Для этого используются различные паттерны, самые популярные из которых рассмотрим ниже.

Три белых солдата

Этот паттерн выглядит как три белые (для восходящего тренда) и три чёрные (для нисходящего) свечи, идущие подряд. Их тела почти одинакового размера и с небольшими тенями, что указывает на гигантское преимущество на стороне быков (или медведей). У противоположной стороны не хватает сил даже немного сдвинуть цену в своём направлении.

Флаг

Довольно популярная модель, неплохо работающая для подтверждения тенденции. Выглядит как боковое движение (флэт), после выхода из которого цена продолжает двигаться в сторону тренда.

Если соединить прямой линией предыдущую линию поддержки и основание полотнища флага, полученный размер древка покажет, сколько пунктов цена в состоянии пройти после выхода из боковика.

На изображении пример «Флага» на бычьем тренде, но то же справедливо для медвежьего.

Как пользоваться графическими моделями

Чтобы торговля с анализом графических паттернов была эффективной, необходимо научиться определять уровни поддержки и сопротивления. Они представляют собой значение цены, которое ей сложно преодолеть (на языке трейдеров «пробить»). Опытные трейдеры рекомендуют торговать именно от уровней. Графические модели нужно принимать во внимание тоже с учётом их близости к важным уровням.

Уровни удобно отмечать горизонтальными линиями. Вот как это выглядит на графике:

Если цена подходит к уровню, но не пробивает его, велика вероятность, что она от него отскочит и тренд продолжится. В противном случае есть смысл искать разворотные фигуры.

Чем старше таймфрейм (временной интервал), тем более точным будет сигнал, отрисованный фигурой. На часовых и минутных интервалах не следует искать графические модели, поскольку они не отражают картины в целом.

Резюме

Изучение графических моделей – один из самых несложных методов технического анализа. Они легки в интерпретации и демонстрируют неплохую точность. Принцип их действия основан на повторяющихся циклах движения цены. Когда график рисует определённую фигуру, можно спрогнозировать будущее направление цены.

Не стоит полагаться только на паттерны, лучше получить подтверждение с помощью других элементов теханализа, прежде чем выставлять ордер.

Некоторые трейдеры предпочитают использовать модели технического анализа вкупе с фундаментальным, но это зависит от выбранной стратегии и применяемой торговой системы.